（一）账户管理，配合财政局建立国库单一账户体系，管理由财政局开设的财政零余额账户、其他资金账户和工资统发账户、为预算单位开设的零余额账户和特设账户，管理预算单位的预留印鉴卡；（二）预算指标及用款计划管理，接收财政局核批的部门用款计划和部门报送的下属单位的明细用款计划，复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。根据单位其他资金收入情况，负责其他资金用款指标的审核、下达工作；（三）办理财政资金支付及对账业务。根据财政局批复的预算单位部门预算，资金分月用款计划，具体办理本级财政直接支付资金的审核、拨付及财政授权支付的相关业务。按期与国库、预算单位和代理银行对账；报告财政资金支付情况，进行有关收支信息统计分析；配合财政局负责公务卡的资金核算工作；（四）账目管理。设立国库集中支付、其他资金、工资统发总账及分类账，保管相应的凭证账册；（五）完成行政主管部门交办的其他工作