贯彻执行财政、金融法规及各项规章制度，负责办理单位的资金结算业务和资金管理，保证资金安全；负责建立健全国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；加强集中支付资金的监督和管理，规范行政事业单位财政资金支付行为；办理银行结算业务；办理各单位资金集中支付；对行政事业单位财政性资金实行国库集中支付。